12月29日，上交所官網(wǎng)披露了北京城建設(shè)計發(fā)展集團股份有限公司(簡稱“城建設(shè)計”)首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)，公司IPO材料被正式受理。

據(jù)了解，城建設(shè)計本次發(fā)行股數(shù)不低于發(fā)行后總股本的10%，不超過33,716.75萬股。擬于上交所主板上市，保薦機構(gòu)為中信證券。

公開資料顯示，城建設(shè)計是為城市軌道交通、綜合交通樞紐、地下空間開發(fā)、工業(yè)與民用建筑、市政、橋梁和道路工程建設(shè)等項目提供多樣化服務(wù)的綜合性勘察設(shè)計咨詢單位，也是中國城市軌道交通建設(shè)工程設(shè)計企業(yè)中領(lǐng)先的工程承包商，為客戶提供工程前期咨詢、規(guī)劃、投融資、勘察測繪、設(shè)計、項目管理、工程總承包、項目評價、經(jīng)濟分析等專業(yè)化高質(zhì)量的全過程服務(wù)。

公司主營業(yè)務(wù)主要分為設(shè)計、勘察及咨詢業(yè)務(wù)板塊和工程承包業(yè)務(wù)板塊，其中設(shè)計、勘察及咨詢業(yè)務(wù)板塊涵蓋城市軌道交通、工業(yè)與民用建筑、市政等領(lǐng)域的工程設(shè)計咨詢與勘察測量，工程承包業(yè)務(wù)板塊涵蓋城市軌道交通領(lǐng)域的工程總承包業(yè)務(wù)、施工總承包業(yè)務(wù)、PPP 業(yè)務(wù)及相關(guān)配套工程業(yè)務(wù)。

公司主營業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出，報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重分別為99.62%、98.94%、99.61%和 99.73%。報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入總額分別為1,043,439.13 萬元、1,139,532.55 萬元、1,046,798.62 萬元和 450,357.49 萬元；公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 79,756.97 萬元、91,182.04 萬元、95,915.86 萬元和 39,467.89 萬元，公司經(jīng)營規(guī)模較大，經(jīng)營業(yè)績整體較為穩(wěn)定。發(fā)行人 2020 年度、2021 年度及 2022 年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為 81,967.49 萬元、38,373.85 萬元、114,944.30 萬元，累計為 235,285.64 萬元。

公司是國內(nèi)市場份額最大、最具綜合實力的城市軌道交通總體設(shè)計單位之一。截至 2023 年 6 月 30 日，公司承擔了全國 41 個城市 203 條城市軌道交通線路的總體設(shè)計任務(wù)，通車總里程 2,318 公里；截至 2023 年 6 月 30 日，公司累計承擔了全國 16 個城市 40 多條城市軌道交通線路的建設(shè)、管理任務(wù)，遍及中國主要城市，共計 210 多個站點及區(qū)間。公司分別于 2020 年、2021 年和 2022 年取得 7 條、8 條和 9 條新建線路的總體設(shè)計項目，并于 2023 年初至本招股說明書簽署日取得 6 條新建線路的總體設(shè)計項目，進一步鞏固了公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位。

截至本招股說明書簽署日，城建集團直接持有發(fā)行人 42.34%股份，為發(fā)行人的控股股東。北京市國資委持有城建集團 100%股份，是北京市人民政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責的直屬特設(shè)機構(gòu)，因此公司的實際控制人系北京市國資委。